FXのトレンドとレンジの判断の手法は?インジケーターで解説!

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今回はFXを始めてみたい方または初心者の皆さん向けにFXのトレンドとレンジ相場の判別方法をお伝えしたいと思います。

 

FX相場の状態は日々変化して行きますが、実は特定のパターン「トレンド」と「レンジ」によって支配されています。

 

そうした「トレンドの判断」や「レンジの判断」がFXには不可欠です。

 

今回はFXで最初に知っておくべき、重要なチャートパターンとその見分け方について説明して行きましょう。

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FX相場の状態実例

 

チャートを眺めていると、皆さん分かるとおり時間足ごとにチャートのラインは激しく上下しています。

 

下図は2016年4月29日の「ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF)」のチャートラインです。

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チャートラインが激しく上下していてトレードが困難な様相が一見すると判断できますね。

 

さらに次の図は同日時の「米ドル/日本円(USD/JPY)」。

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明らかな下降線を描いており、先の「ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF)」とまったく様相が違うことがわかります。

 

通貨ペアの違いもありますが、FXのチャートとはこうした変動を継続しており、それは「トレンド」と「レンジ相場」の2つの大別が可能です。

 

いち早く相場の状態がトレンドなのか、レンジなのかを判断して的確なトレードを行う・・・、それがFXで利益を出す基本になります。

 

トレンドとは?

 

よくニュースなどで話題に上る「円安」「円高」というキーワード。

 

これはFX相場の状態を端的に表した言葉です。

 

「円高」とはご存知のとおり、「対象通貨に対して円が高くなっている状態」で、先に示した「米ドル/日本円(USD/JPY)」のチャートの様な下降線を描きます。

 

例えば「1ドル=106円」の場合と「1ドル=110円」の場合、”1000ドルを買う”のに必要な日本円は・・・

 

「1ドル=106円」の場合、「1000ドル×106円=106,000円」
「1ドル=110円」の場合、「1000ドル×110円=110,000円」となり、差額は4,000円です。

 

1000ドルを安く買えるのは「1ドル=106円」ですから、この時の価値は「米ドル<日本円」であり「円が高い=円高」

 

「1ドル=110円」の場合は余計に日本円を必要とする為、日本円の価値が米ドルより低い・・・「円安」となります。

 

この逆で上昇線を描いた場合は「円安」と呼ばれ、「対象通貨に対して円が安くなっている」状態です。

 

この様にチャートが下降線を描く状態を「ダウン(下降)トレンド」、逆に下から上へ上昇するチャートを「アップ(上昇)トレンド」(下図で過去のアップトレンドを表しています)と呼びます。

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レンジとは?

 

直訳すると「射程」とか「幅」と呼ばれる単語です。

 

FXの場合、「レンジ」は「レンジ相場」を表わすことが多いですね。

 

先の「ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF)」の様に短時間で激しく上下を繰り返すチャートや下図の「ユーロ/日本円(EUR/JPY)」に示す様なトレンドの存在しない状態を「レンジ相場」と呼びます。

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特に「ユーロ/日本円(EUR/JPY)」に示される様な方向性が見当たらないチャートでは、利益を出す事はほぼ不可能です。

 

さて先に述べた様に、「トレンド」と「レンジ」といったチャートの状態を素早く察知してトレードを行うことがFXには不可欠ですね。

 

その為にはなるべく早く「トレンド」と「レンジ」の開始と終息を知らなくてはなりません。

 

トレンドを判断するテクニカル手法

 

チャートの動き等の「サイン」から「トレンド」の開始や転換を予想するテクニカル手法は多々あるんですよ。

 

ローソク足から見えるトレンドのサイン

 

過去に示したことのある特定の形状を持つローソク足が出現すると、近々にトレンドが転換する可能性が高い事を示します。

 

過去のローソクに関する記事は以下の記事でも紹介しています。もしご興味があれば参考にしていただければと思います。

 

 

「陽のカラカサ」「陰のカラカサ」

ローソク6 ローソク7

「陽」「陰」に関わらず、ダウントレンドの底値付近で出現すると、底値脱出の意味合いが強くアップトレンドへの転換の可能性を表します。

 

「陽のトンカチ」「陰のトンカチ」

ローソク8 ローソク9
「カラカサ」が逆転した形状のローソク足。

 

「陽」「陰」どちらでも「カラカサ」と逆を表し、アップトレンドで出現するとダウントレンドに転ずる可能性が高いローソク足です。

 

 

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価格の推移から見えるトレンドのサイン

 

チャートのローソク足以外でも価格の推移からトレンドの転換点の指標を読み解く事が可能です。

 

図の様にダウントレンドの場合、一番近い位置での高値を超えた場合にダウントレンドは終了したと判断します。

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逆に「アップトレンド」の場合は、一番近い安値よりも価格が下がった時点でアップトレンドの終了です。

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アップトレンドもダウントレンドも「終点」が転換点であり、新しいチャート状態の始まりです。

 

この時点で現在のトレードを決済して終了し、次にくる状態が「トレンド」なのか「レンジ」なのかを見極めて切り替えるのがFXでは大切な手法になります。

 

一番まずいのは、テクニカル手法を無視する、または新聞報道などの経済ニュースも見ていないのに「価格は自分の思った方向へ推移するだろう」と思って保持し続ける事。

 

確固たる根拠が無い時にこれを行っても「百害あって一利なし」ですから注意しましょう。

 

FXを始めたばかりの主婦の方も要注意です。理由やリアルな失敗談実例は以下のサイトからどうぞ。

 

⇒FXで主婦が失敗する理由は?おすすめ業者とリアル体験談まとめ!

 

より細かなチャートの変化から転換点を読み取る

 

「酒田五法」で「三山」と呼ばれるチャートパターンがあります。

 

基本的に山が「2つ」「3つ」出現し、その谷間の底または山頂を突破した場合をトレンドの転換点と考える方法です。

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また「経済ニュース」という言葉を出しましたが、余談ですがこんなニュースを新聞報道などで見聞きした場合には注意しましょう。

 

「上昇要因」
・通貨ペアのどちらの市場が好景気、または不景気
・金利水準が高い場合

 

「下降原因」

 

・財政状況の悪化
・政情不安、劇的な天災など

 

トレンドを判断するインジケーター

 

いちいちチャートの状態を注視してトレンドを判断するのは面倒・・・と思う人にはチャートの状態を明確化する「インジケーター」が多々準備されています。

 

移動平均線ボリンジャーバンド

 

「平均移動線」および「ボリンジャーバンド」の解説については前回記事で紹介していますので、そちらを参照してください。

 

 

RSI

 

RSIとは「オーシレーター」と呼ばれる指標です。日本語では「相対力指数」と呼ばれます。

 

「オーシレーター」とは「振り子」を表し、その名前の通りにチャートの上下動を観測する指標。

 

下図の様にチャートの下端に別窓で表示されます。

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こまかい事は置いといて、図に示した50%(緑の点線)を基準として50%以上を「買われすぎ」50%以下を「売られすぎ」として注目しても良いです。

 

一般的には「70%以上が買われすぎ→売りシグナル」「30%以下で売られすぎ→買いシグナル」です。

 

さらには短期と長期の交差点(丸印)を目印にしてトレンドの転換点として利用する方法もあります。

 

「レンジ相場」の目標値としては、RSIのラインが「40~60%内」であれば「レンジ相場」と判断でき、小さく稼ぐかまたはトレードをしないという判断が出来ます。

 

RSIのデメリットは下図に示す様に突然に発生する大幅な値動きには対応しづらいという事ですね。

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図は2016年4月28日の発生した下落ですが、RSIではその後の値が30%以下の状態が4時間も継続しています。

 

正直に「買い注文」を行うと下落に巻き込まれて資金力が無い人は損になってしまう可能性があります。

 

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FXにおけるトレンドの判断に関する動画

 

トレードをすると、今回のテクニカルや諸条件をクリアしたのにエントリーした途端に反転される現象である「ダマシ」と呼ばれる現象があります。

 

今回、動画ではそんな「ダマシ」に対する対処法を示した動画をご紹介します。

 

トレンドフォローでダマシを避ける

 

まとめ

 

チャートの状態に関して理解し、その為の対処法の基礎をご理解いただけましたでしょうか?

 

テクニカルの手法、新聞報道などの経済情報から推測する手法、指標を用いた手法などFXの相場を理解するには沢山の手法があります。

 

スキャルピングはその手法の一つですが、あまりにも機械的なため業者が禁止しているとのうわさが出るほど。

 

⇒FXでスキャルピング禁止業者は?DMMとGMOクリック証券徹底検証!

 

こうした記事を元に自分でルール作りを行い、自分に適したトレードルールを構築してFXにチャレンジしてください。

 

矢印FX手法を余すところなくお伝えしている筆者おすすめのFX業者を見てみる

 

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